Cuando una persona decide invertir en un fondo de inversión, lo que realmente hace es comprar participaciones de ese fondo, es decir, adquiere ‘trozos’ del total del patrimonio del fondo. Estas participaciones tienen un precio concreto que es lo que se conoce como valor liquidativo y su evolución determina la rentabilidad del fondo de inversión.
El valor liquidativo de un fondo de inversión se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones que cada persona tiene, si bien el inversor no necesita hacer este cálculo, ya que la gestora del fondo publica diariamente el valor liquidativo de todos sus fondos.
